数字准确，
按时交付

每月在固定日期结账，管理层无需再用 Excel 重算即可信赖的数字。我们直接在贵公司现有系统上工作，遵循沙特认可的国际财务报告准则（IFRS）。

差别，在每个月底显现

凭经验管理会计时

  • 数字要到次月中旬才出来，甚至根本出不来。
  • 银行账与系统已经几个月对不上。
  • 系统里有、仓库里却没有的库存。
  • 税务申报数据拖到最后一天才收集。
  • 所有经验都装在一位会计的脑子里。

按规范流程运转时

  • 在约定的工作日提交月度报表。
  • 每个账户，每月对账。
  • 定期盘点，库存成本真实可靠。
  • 申报数据在截止日前准备就绪并完成核对。
  • 书面流程、有序档案，不会因人员离开而流失。

一分钟检查您的账簿

八个问题，请按实际情况而非理想状态作答。结果即时显示，您的回答不会发送给任何一方。

  1. 1每月是否将银行对账单与系统核对？

  2. 2是否在月末后十天内收到月度财务报表？

  3. 3系统中的库存余额与实际盘点结果一致吗？

  4. 4每个客户和供应商都有清晰、最新的余额及账龄吗？

  5. 5增值税数据是在申报截止前几天准备好，而不是当天才准备吗？

  6. 6是否有团队实际执行的书面单据流程和审批权限矩阵？

  7. 7不用 Excel 重算，您信得过系统输出的数字吗？

  8. 8如果会计离开一个月，工作能否照常进行？

月末结账，逐日推进

当账簿按规范流程运转时，一个月是这样的：月末之后的每个工作日做什么，直至报告送达管理层。

工作日 1

截止录入

  • 登记最后一批销售与采购发票
  • 锁定当期，未经授权不得新增分录

产出期间已锁定

以上天数仅为示意，实际结账时间表将根据工作量、账户数量和分支机构情况在协议中约定。

五条路径，从您的现状出发

每家企业的需求各不相同。我们在开始前确定路径，一项合作也可以组合多条路径。

  • 外包记账

    我们在贵公司现有软件上运行完整的会计循环：会计团队直接在系统内工作，从记账、对账、余额跟进，到月末结账以及按沙特认可的 IFRS 编制财务报表。

    适合： 没有会计部门，或会计部门已超负荷运转的企业。

  • 评估现有会计团队

    对团队工作进行独立审查：记账准确性、对账完整性、结账规律性、报告质量，以及职责与权限分配。最终提交书面报告，列明优势、发现的问题及改进建议。

    适合： 希望对财务部门水平获得中立评估的管理层。

  • 编制标准报告包

    建立管理层所需的报告：财务报表、成本中心分析、应收账龄、库存变动与成本。格式固定、按约定日期提交，并在系统中配置，实现自动生成。

    适合： 数据很多、报告很少的企业。

  • 提升管理：制度与流程

    制定财务制度、单据流程、审批权限矩阵与标准表单，覆盖从请购到记账、从销售订单到收款的全过程，并整理成团队实际执行的流程手册。

    适合： 依赖习惯和个人判断、而非书面流程运作的企业。

  • 测试现有会计系统

    对现有系统进行技术检查：配置是否正确、会计科目表、存货计价方法、模块间过账、数据质量，以及录入内容与报告结果之间的差异，并提交检查报告与整改方案。

    适合： 不信任自身系统所输出数字的企业。

外包路径的工作范围

这是我们运行的会计循环，也是评估现有团队或测试现有系统时所依据的基准。

  • 依据采购订单和入库单登记供应商发票，并核对往来账
  • 采购日报、周报与月报
  • 跟进备用金核销并在系统中入账
  • 审核费用是否符合公司政策
  • 编制到期应付款的付款单
  • 更新未来付款义务及供应商余额表

您将收到什么，何时收到

在外包路径中，以下交付成果将按协议约定的固定日期送达。

每月

  • 月度财务报表及期间对比
  • 试算平衡表与科目分析
  • 银行对账表
  • 应收账龄与应付供应商款项
  • 库存及成本报告
  • 现金流预测

每个纳税期

  • 增值税申报数据（按贵公司登记方式按月或按季）
  • 进项税与销项税核对
  • 成本中心分析与预算差异

每年

  • 准备天课申报数据
  • 年度报表及外部审计所需文件
  • 年终盘点与核对
  • 复核会计政策与会计科目表

各项申报经贵公司批准后，由贵公司账户提交；我们负责准备并复核数据。

先理顺单据流程，再谈系统

在任何记账或报告之前，我们先梳理单据在贵公司内部如何流转。这一步，决定了系统是自动运转，还是每到月底靠人工补录。

  1. 申请部门

    请购单

    由申请部门负责人填写，在与供应商建立任何约定之前获批。

  2. 采购部

    采购订单

    由采购部开具，注明价格、规格与交货日期。

  3. 验收小组

    收货单

    入库前对数量和规格进行验收与检查的记录。

  4. 仓库管理员

    入库单

    由仓库管理员按实际收到的数量填写。

  5. 财务部

    发票

    发票入账前，与采购订单和入库单进行三方核对。

采购流程如此，销售、收款与付款流程亦然：我们将每个流程绘制成流程图，让每位员工清楚自己负责填写什么、审批什么，以及无权接触什么。

最初三十天

交接不会中断贵公司的业务。我们逐步接手，并在第一个月末完成首次完整结账。

  1. 1

    第一周

    交接会议、系统权限、最新试算平衡表与银行对账单。

  2. 2

    第二周

    复核会计科目表与未清余额，记录现行单据流程。

  3. 3

    第三周

    运行日常循环：发票、对账与记账，并处理出现的差异。

  4. 4

    第四周

    完成首次月末结账和首份报告包，并共同召开复核会议。

关于会计服务的常见问题

我们需要更换会计软件吗？

不需要。我们直接在您现有的系统上工作，无论是云端还是本地部署。如果发现问题出在系统本身，我们会在书面报告中说明原因，决定权仍在您手中。

谁来审批分录和付款？

由贵公司审批。我们负责编制并复核分录和付款单，审批权按约定的权限矩阵保留在贵公司。

你们负责提交增值税和天课申报吗？

我们负责准备、核对并复核申报数据；经贵公司批准后，由贵公司账户提交申报。

有了你们，还需要外部审计吗？

需要。外部审计是法定要求，且本质上必须独立；我们负责为审计准备报表、档案及支持性文件。

我们的账已经落后好几个月，从哪里开始？

我们先针对积压期间开展补账项目，范围和周期明确，完成后再转入常规月度运营。